Khá

Khá

- Thủ quỹ: Theo dõi, bảo quản tiền mặt, thu chi hằng ngày; lập phiếu thu, phiếu chi; liên hệ ngân hàng làm hồ sơ mở tài khoản thanh toán; lấy sổ phụ, sao kê; rút, gửi tiền, lập các lệnh chuyển khoản, thanh toán và các công việc có liên quan.

- Giao dịch viên: kiểm tra chứng từ, tính hợp lệ của hồ sơ; theo dõi món vay, sổ tiền gửi của khách hàng; tính lãi vay, lãi tiền gửi cho khách hàng.

- Kế toán thanh toán: kiểm tra hồ sơ, chứng từ thanh toán của các bộ phận trình ký KTT, lập phiếu thu, chi. Hạch toán thu, chi ngân hàng kiểm tra số dư các ngân hàng hàng tháng, lưu trữ hồ sơ. Theo dõi lấy hóa đơn đầu vào đầu ra, phục vụ khai báo thuế hàng tháng. Kiểm tra bảng lương, hạch toán chi phí lương, BHXH và KPCĐ. Tập hợp và hạch toán các khoản doanh thu, chi phí. Lập và báo cáo chi phí, doanh thu hàng tuần; lập kế hoạch dự thu, dự chi; theo dõi và báo cáo dòng tiền hằng ngày, tuần và khi có yêu cầu từ cấp trên.