Ø  Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ, đề nghị thanh toán của các bộ phận, ngành hàng.

Ø  Cập nhật thông tin và sổ sách kế toán, hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Kiểm tra đối chiếu số liệu thường xuyên với tồn quỹ thực tế.

Ø  Tính toán để phân bổ, trích trước các khoản chi phí một cách khoa học và hợp lý theo quy định của Công ty và nhà nước.

Ø  Theo dõi các khoản tạm ứng của nhân viên, các khoản vay ngân hàng, lập bảng kê hóa đơn mua vào hàng tháng.

Ø  Cân đối các khoản thu chi, kiểm soát hoạt động thu ngân theo dõi kiểm soát quỹ tiền mặt.

Ø  Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, tập hợp xem xét kiểm tra các bộ chứng từ thanh toán theo quy định của công ty và nhà nước.

Ø  Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đế ngân hàng, định khoản các chứng từ tiền gửi, ký gửi, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.

Ø  Theo dõi công nợ tổng hợp, chi tiết của  khách hàng và nhà cung cấp, xác nhận công nợ và đôn thúc bộ phận thu nợ khi đến hạn.